Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Zrównoważony

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-06-30:
1 A
1 A
Wartość aktywów netto na 2017-06-30:
166 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-07-25 - 2017-07-25
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 6,67%
1M 0,90%
3M 0,45%
6M 3,70%
12M 9,27%
36M 2,75%
60M 17,28%
120M -6,16%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Zrównoważony

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-07-12Komentarz zarządzającego

Stopy zwrotu wypracowane w czerwcu na polskim rynku akcji potwierdzają korekcyjny obraz ostatnich miesięcy. Silne sesje wzrostowe przeplatały się z podobnymi sesjami spadkowymi - co przyniosło trend boczny zakończony całkiem przyzwoitym plusem na koniec miesiąca na poziomie 1,5%. Słabo zachowywały się państwowe banki głównie w skutek realizacji zysków oraz karuzeli kadrowej, która została negatywnie odebrana przez rynek. Pozytywnie zaskoczyła energetyka - zarówno PGE, jak i Tauron wzrosły o ponad 10%. W oczekiwaniu na debiut akcji drogo sprzedawanego Play wzrosły notowania Orange o 12,5%. Najważniejszym komponentem portfela dłużnego pozostają obligacje skarbowe zmiennokuponowe. Ryzyko stopy procentowej utrzymane jest na względnie niskim poziomie, zostało w niewielkim stopniu powiększone, do poziomu zbliżonego do benchmarku, poprzez zakup obligacji stałokuponowych przy wyższych poziomach rentowności.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 3,30%
2. PGE 3,10%
3. PKO BP 2,70%
4. PCC ROKITA 2,40%
5. KGHM 2,30%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,
  • akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Stabilnego Wzrostu.

Szczegóły subfunduszu

Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-10-28

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

 BPH Subfundusz Zrównoważony do dnia 16 lipca 2014 działał pod nazwą BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.