Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2017-06-30:
43 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,75%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-07-20 - 2017-07-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -1,94%
1M 3,49%
3M -0,82%
6M -3,01%
12M 4,05%
36M -29,39%
60M -33,89%
120M -/-%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Globalny Żywności i Surowców

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-07-12Komentarz zarządzającego

Czerwiec był najgorszym miesiącem dla indeksów surowcowych w tym roku. Indeks TR/CC CRB spadł w czerwcu o 2,78% i podobnie jak w maju mieliśmy do czynienia z dużą zmiennością. Względnie dobra koniunktura i rosnąca inflacja na świecie nie stanowią na razie wsparcia dla rynku surowców. Najsłabszym i najbardziej zmiennym ogniwem ostatniego okresu dla rynku surowców jest ropa naftowa, która potaniała w czerwcu o prawie 5%.  Ostatecznie BPH Globalny Żywności i Surowców zakończył miesiąc spadkiem o 1,18%, zdecydowanie lepiej od wyników od benchmarku.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. ETFS LONGER DATED ALL CMDT 16,30%
2. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB TR 15,10%
3. ISHARES DOW JONES-UBS CMDT SWAP 12,00%
4. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB EX-ENERGY TR 11,10%
5. ROYAL DUTCH SHELL 5,70%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek związanych z sektorem żywnościowym i surowcowym oraz instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Subfundusz dokonuje lokat na wybranych rynkach zagranicznych.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
24 2490 0005 0000 4600 4087 4436
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
132,96 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2008-12-16

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.