Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-08-31:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-08-31:
142 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-09-18 - 2017-09-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 10,10% 14,51%
1M 0,43% 0,49%
3M 0,21% 1,80%
6M -0,76% 0,08%
12M 11,06% 19,29%
24M 16,44% 30,52%
36M 16,42% 30,73%
60M 56,21% 92,51%
120M -33,40% 0,55%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami BPH TFI
2017-09-12Komentarz zarządzającego

Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród "średniaków" najlepiej radziły sobie spółki detaliczne, a w śród nich CCC, LPP, czy niedawny debiutant DINO POLSKA SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. Indeks MIDWIG40 spadł w tym miesiącu o 0,47%. W sierpniu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,14%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. KĘTY 8,90%
2. ING BANK ŚLĄSKI 5,80%
3. CIECH 4,60%
4. PCC ROKITA 4,10%
5. UNIBEP 2,90%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA

Rachunek nabyć:
22 2490 0005 0000 4600 2917 6854
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
2000-01-21

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.