Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Zrównoważony

Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Zrównoważony

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-09-29:
1 A
1 A
Wartość aktywów netto na 2017-09-29:
161 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-10-19 - 2017-10-19
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 5,24%
1M -1,78%
3M -1,78%
6M 0,00%
12M 6,25%
24M 3,27%
36M 0,45%
60M 8,33%
120M -5,52%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PGE 4,03%
2. PKO BP 3,24%
3. PEKAO 2,93%
4. PZU 2,90%
5. CIECH 2,15%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,
  • akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu Rockbridge Stabilnego Wzrostu.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

50% indeks Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs, 50% indeks WIG

Zarządzający:
Monika Zduńska (Zarządzająca Portfelem Akcji Subfunduszu), Marcin Winnicki (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu), Michał Sikorski (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu)
Rachunek nabyć:
42 2490 0005 0000 4530 1720 6738
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-10-28

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

 BPH Subfundusz Zrównoważony do dnia 16 lipca 2014 działał pod nazwą BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.