Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Stabilnego Wzrostu



Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Stabilnego Wzrostu

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-09-29:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-09-29:
216 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-10-19 - 2017-10-19
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 4,39%
1M -0,68%
3M -0,57%
6M 0,63%
12M 4,39%
24M 3,53%
36M 2,93%
60M 11,55%
120M 20,66%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PGE 2,40%
2. PKO BP 1,84%
3. PEKAO 1,64%
4. PZU 1,64%
5. LIVECHAT SOFTWARE 1,22%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych osiąganiem potencjalnych zysków związanych zarówno z rynkiem akcji jak i rynkiem dłużnym,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 40% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% indeks Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs, 30% indeks WIG

Zarządzający:
Monika Zduńska (Zarządzająca Portfelem Akcji Subfunduszu), Marcin Winnicki (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu), Michał Sikorski (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu)
Rachunek nabyć:
71 2490 0005 0000 4530 2552 0668
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
10 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2000-07-05

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.