Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
47 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,75%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-17 - 2017-08-17
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -1,51%
1M 0,64%
3M 0,30%
6M -2,89%
12M 4,25%
24M 0,14%
36M -26,45%
60M -33,68%
120M -/-%

Komentarz analityczny

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Lipiec był najlepszym miesiącem na rynku surowców od początku roku. W ślad za poprawą danych PMI w Chinach oraz wzrostem salda import/eksport zaczęły podążać ceny surowców. Kolejne strajki w kopalniach oraz ograniczanie prognoz wydobycia pozytywnie wpłynęło na ceny miedzi, rosnącej w przeciągu miesiąca o 7,27%. Notowania cen ropy również wzrosły o satysfakcjonujące 8,97% dzięki spadkowi zapasów ropy w USA oraz raportowanemu ograniczeniu liczby nowych wiertni poszukujących "czarnego złota" na tym rynku. W efekcie subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców wzrósł w lipcu o 4,16%, bijąc tym samym wynik benchmarku rosnącego o 3,40%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. ETFS LONGER DATED ALL CMDT 16,30%
2. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB TR 15,10%
3. ISHARES DOW JONES-UBS CMDT SWAP 12,00%
4. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB EX-ENERGY TR 11,10%
5. ROYAL DUTCH SHELL 5,70%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek związanych z sektorem żywnościowym i surowcowym oraz instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Subfundusz dokonuje lokat na wybranych rynkach zagranicznych.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M

Zarządzający:
Jarosław Lis, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
24 2490 0005 0000 4600 4087 4436
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
132,96 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2008-12-16

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.