Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
142 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-17 - 2017-08-17
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 9,80%
1M -1,86%
3M -0,51%
6M 2,36%
12M 12,61%
24M 10,49%
36M 26,12%
60M 59,61%
120M -30,58%

Komentarz analityczny

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami BPH TFI
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Wakacyjny lipiec minął pod znakiem deszczowej pogody i słabego sentymentu na małych i średnich spółkach. Rozpoczął się sezon wyników kwartalnych a wraz z nim wiele spółek opublikowało komunikaty z szacunkowymi danymi kwartalnymi. Dane te jednoznacznie wskazywały na pogorszenie wyników kwartalnych, a co z a tym idzie także rocznych. W ten sposób negatywnie zaskoczyła inwestorów Neuca, Alumetal czy Forte. Indeks MIDWIG wzrósł w tym miesiącu o 0,48%. sWIG80 był najsłabszy spośród warszawskich indeksów. Jego spadek wyniósł 2,83%. Długo oczekiwanym wydarzeniem był niewątpliwie debiut spółki PLAY. Debiutu tego na pewno nie można zaliczyć do udanych. Pierwszy dzień notowań przyniósł dużo emocji. W drugiej godzinie notowań akcje traciły nawet 5% a dzień ostatecznie zakończył się kursem na poziomie 35,50 zł, czyli -1,4%. W lipcu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,35%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. KĘTY 8,90%
2. ING BANK ŚLĄSKI 5,80%
3. CIECH 4,60%
4. PCC ROKITA 4,10%
5. UNIBEP 2,90%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA

Zarządzający:
Monika Zduńska, Jarosław Lis, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
22 2490 0005 0000 4600 2917 6854
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
2000-01-21

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.