Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek



Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-09-29:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-09-29:
138 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-10-17 - 2017-10-17
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 7,72%
1M -2,22%
3M -3,73%
6M -1,68%
12M 7,88%
24M 11,83%
36M 20,10%
60M 45,94%
120M -38,93%

Komentarz analityczny

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami Rockbridge TFI
2017-09-12Komentarz zarządzającego

Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród "średniaków" najlepiej radziły sobie spółki detaliczne, a w śród nich CCC, LPP, czy niedawny debiutant DINO POLSKA SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. Indeks MIDWIG40 spadł w tym miesiącu o 0,47%. W sierpniu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,14%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. KĘTY 7,30%
2. ING BANK ŚLĄSKI 6,30%
3. CIECH 4,70%
4. UNIBEP 3,20%
5. LIVECHAT SOFTWARE 3,00%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA

Zarządzający:
Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
22 2490 0005 0000 4600 2917 6854
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
2000-01-21

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.