Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2012-05-21
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH Skarbowy 31.89 31.81 0.03  
BPH Obligacji 1 251.00 249.12 0.07  
BPH Obligacji 2 2889.25 2867.58 0.17  
BPH Obligacji Europy Wschodzącej (PLN) 12.49 12.37 0.16  
BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD) 3.69 3.65 1.67  
BPH Stabilnego Wzrostu 14.99 14.80 0.34  
BPH Aktywnego Zarządzania 1.93 1.87 0.54  
BPH Selektywny 114.04 111.76 0.17  
BPH Globalny Żywności i Surowców 144.24 139.91 0.21  
BPH Akcji 238.64 231.48 0.86  
BPH Akcji Globalny 136.05 131.97 -0.28  
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (PLN) 36.79 35.32 0.89  
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 10.84 10.41 2.36  
BPH Akcji Europy Wschodzącej (PLN) 59.97 57.57 -0.72  
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) 13.84 13.29 0.08  
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 1.18 1.17 0.86  
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 0.27 0.27 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2012-05-21
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO Total Profit 1132.95 1104.63 0.16  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ Multi Inwestycja 2012-05-16 95.20 -0.26  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 2012-04-30 162.68 -0.1  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 2012-04-30 139.39 -0.13  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 2012-04-30 121.05 -0.39  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 2012-04-30 116.68 -0.46  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 2012-04-30 117.72 -0.07  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 2012-04-30 111.22 -0.13  
BPH FIZ Dochodowych Surowców 2012-04-30 112.11 0.01  
BPH FIZ Korzystnego Kursu 2012-04-30 119.66 -0.57  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2012-03-30 107.11 -6.63  
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 2012-03-30 127.66 -2.15  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
wstecz
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

Pokaż z wybranego dnia
 

Skontaktuj się z nami

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 KWIECIEŃ 2012

 

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH Skarbowy


Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH Obligacji Europy Wschodzącej

 

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2012 roku opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład BPH FIO Parasolowy poprzez STI
wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI