PROFIL INWESTORA
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących sobie przede wszystkim bezpieczeństwo zainwestowanych środków, a jednocześnie zainteresowanych uzyskaniem atrakcyjnych dochodów w przypadku dobrej koniunktury na rynku akcji. Inwestycja w subfundusz wiąże się z umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, wynikającym z częściowego zaangażowania w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny jest równy długości bieżącego okresu rozliczeniowego.

POLITYKA INWESTYCYJNA
Subfundusz łączy dążenie do ochrony kapitału z możliwością osiągnięcia zysków w przypadku wzrostu cen akcji. Ochrona kapitału obowiązuje w kolejnych okresach, zwanych okresami rozliczeniowymi. Zasadniczy 2-letni okres rozpoczął się 30 czerwca 2009 i zakończy 30 czerwca 2011. W tym czasie Subfundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela, dążąc do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa w ostatnim dniu wyceny tego okresu (30 czerwca 2011) nie była niższa niż 106,80 zł.

Zakładany poziom ochrony kapitału jest podwyższany o 5% lub o wielokrotność tego progu, jeżeli wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu w dowolnym dniu wyceny okresu rozliczeniowego wzrośnie odpowiednio o co najmniej 5% lub o wielokrotność tego progu w stosunku do wartości jednostki z pierwszego dnia wyceny w tym okresie rozliczeniowym.

PODWYŻSZENIE POZIOMU OCHRONY KAPITAŁU
W dniu wyceny 21 stycznia 2010 poziom ochrony kapitału dla Subfunduszu został podwyższony o kolejne 5% do poziomu 106,80 zł, tj. o 10% (dziesięć procent) w stosunku do pierwotnego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.

W dniu wyceny 3 sierpnia 2009 poziom ochrony kapitału dla Subfunduszu został podwyższony do 101,94 zł, tj. o 5 % w stosunku do poprzedniego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.

 

Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością - należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Informacje o długości kolejnych okresów rozliczeniowych, obowiązującym wariancie ochrony kapitału oraz poziomie ochrony kapitału będą podawane przez BPH TFI na stronie internetowej www.bphtfi.pl. Fundusz dąży do zapewnienia ochrony kapitału na poziomie i na zasadach określonych w Prospekcie jedynie w odniesieniu do Uczestników, którzy posiadają jednostki uczestnictwa Subfunduszu w pierwszym dniu wyceny w każdym okresie rozliczeniowym oraz dokonają odkupienia tych jednostek w ostatnim dniu wyceny okresu rozliczeniowego. W odniesieniu do Uczestników nabywających lub odkupujących jednostki uczestnictwa Subfunduszu w innych dniach wyceny stosowana strategia zabezpieczenia portfela lokat Subfunduszu nie zapewnia ochrony kapitału na poziomie przyjętym w danym okresie rozliczeniowym. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku, a także spełnienia się założeń strategii zabezpieczania portfela. BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Funduszu, w tym z opisem: ryzyk, opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie, Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u Dystrybutorów; na www.bphtfi.pl. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż RP.

DODATKOWE INFORMACJE