Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe oraz prawa pochodne nie powinno być mniejsze niż 70% wartości Aktywów Portfela, z tym zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w okresie przebudowy Portfela, Zarządzający zastrzega sobie prawo do przekroczenia tej granicy. Zarządzający może korzystać z praw pochodnych zarówno jako substytut inwestowania w akcje, jak i w celu zabezpieczenia Portfela. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Zarządzający dąży do zakupu akcji renomowanych spółek o wysokiej kapitalizacji rokujących wzrost wartości w średnim i długim terminie.
Podstawowym narzędziem selekcji spółek jest analiza fundamentalna. Wartość portfela zależy głównie od zmian wartości walorów posiadanych w Portfelu, a nie od dochodu generowanego z tytułu dokonanych inwestycji.
Wolne środki są lokowane w depozytach bankowych lub dłużnych Instrumentach Finansowych. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy.
Ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom.
Poziom ryzyka: Wysokie
Stopa Odniesienia (benchmark): indeks WIG20.
| Wyniki strategii na tle benchmarku | ||
| Data | Strategia | Benchmark |
| od 12.04.1996 | 42,4% | 16,9% |
| 1997 | 14,3% | 1,1% |
| 1998 | 6,6% | -16,2% |
| 1999 | 52,4% | 43,8% |
| 2000 | 12,2% | 3,4% |
| 2001 | 5,5% | -33,5% |
| 2002 | 2,7% | -2,7% |
| 2003 | 24,9% | 33,9% |
| 2004 | 26,4% | 24,6% |
| 2005 | 35,2% | 35,4% |
| 2006 | 35,8% | 23,7% |
| 2007 | 18,3% | 5,2% |
| 2008 | -37,4% | -48,2% |
| 2009 | 30,7% | 34,1% |
| 2010* | -0,1% | -4,9% |
| cały okres (od 12.04.1996 do 30.06.2010) |
801,4% | 84,1% |
* na dzień 30.06.2010
/pl/bannery/51/1/inwestuj_kopia.jpg)
