Fundusze inwestycyjne BPH TFI

Jakie są opłaty za nabycie?
Dokonując nabycia jednostek uczestnictwa zapoznaj się z Tabelą Opłat, czyli zestawieniem prowizji pobieranych przez BPH TFI z tytułu nabywania i konwersji jednostek uczestnictwa. Wysokość opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od wielkości wpłaty i wartości środków już zgromadzonych na Rejestrze. W funduszach BPH TFI prowizja zmniejsza się wraz ze wzrostem sumy dokonanych wpłat.

W przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania opłata pobierana przy nabyciu jest niższa o 40% od stawek przedstawionych w Tabeli Opłat.

Jakie są opłaty za zamianę?
W przypadku konwersji lub zamiany opłacie manipulacyjnej podlega jedynie zamiana z Subfunduszu/Funduszu, w którym opłaty za zbycie Jednostek Uczestnictwa są niższe od opłat przewidzianych w subfunduszu/Funduszu, do którego następuje konwersja lub zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu/Funduszu, z którego są odkupywane Jednostki Uczestnictwa, a opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu/Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz/Fundusz. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, przy zastosowaniu zasady kumulacji środków zgromadzonych przez Uczestnika. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.

Opłata manipulacyjna nie jest pobierana, gdy konwersja lub zamiana następuje z subfunduszu/Funduszu, w którym opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od ustalonych w Subfunduszu/Funduszu docelowym

Sprawdź aktualne promocje!!!
 
Poniżej przedstawiamy tabelę z opłatami manipulacyjnym dla poszczególnych funduszy/subfunduszy:

Stawki opłaty manipulacyjnej przy wpłatach dokonanych bezpośrednio na rachunek nabyć odpowiedniego Subfunduszu, bez składania odrębnego zlecenia nabycia, są niższe o 25% od stawek przedstawionych w Tabeli Opłat. Zniżka z tytułu wpłaty bezpośredniej nie kumuluje się z innymi zniżkami.

W Subfunduszach/Funduszu obowiązuje zasada kumulacji wpłat, dzięki której obniża się opłaty manipulacyjne przy nabyciu, zamianie i konwersji Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanych wpłat podlegających przetworzeniu na ten sam dzień wyceny oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na wszystkich subrejestrach w Subfunduszach oraz na rejestrze w BPH SFIO Total Profit, zgodnie z Tabelą Opłat.

W przypadku konwersji lub zamiany opłacie manipulacyjnej podlega jedynie zamiana z Subfunduszu/Funduszu, w którym opłaty za zbycie Jednostek Uczestnictwa są niższe od opłat przewidzianych w Subfunduszu/Funduszu, do którego następuje konwersja lub zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu/Funduszu, z którego są odkupywane Jednostki Uczestnictwa, a opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu/Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz/Fundusz. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, przy zastosowaniu zasady kumulacji środków zgromadzonych przez Uczestnika. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.

Opłata manipulacyjna nie jest pobierana, gdy konwersja lub zamiana następuje z Subfunduszu/Funduszu, w którym opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od ustalonych w Subfunduszu/Funduszu docelowym.

Stawki przedstawione w niniejszej Tabeli Opłat nie mają zastosowania do oferowanych przez Subfundusze Pracowniczych Programów Emerytalnych, w których wysokość opłat manipulacyjnych nie może przekroczyć 1% wartości wpłaty oraz podlega indywidualnym negocjacjom.

Stawki prezentowane w Tabeli Opłat stanowią podstawę do wyliczenia opłat manipulacyjnych w Planach Oszczędnościowych opartych o Subfundusze.


 

W Subfunduszach/Funduszach obowiązuje zasada kumulacji wpłat, dzięki której obniża się opłaty manipulacyjne przy nabyciu, zamianie i konwersji Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanych wpłat podlegających przetworzeniu na ten sam dzień wyceny oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na wszystkich subrejestrach w Subfunduszach oraz na rejestrze w BPH SFIO Total Profit, zgodnie z Tabelą Opłat.

Opłata za zarządzanie naliczana jest codziennie i jest uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego.

Poniżej przedstawiamy tabelę z opłatami za zarządzanie dla poszczególnych funduszy/subfunduszy:

 
* - Wysokość wynagrodzenia należnego BPH Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. za zarządzanie BPH FIZ Sektora Nieruchomości oraz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 określają odpowiednie postanowienia statutów wskazanych Funduszy.
 

Fundusze Inwestycyjne Otwarte BPH TFI nie pobierają opłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.


Fundusze Inwestycyjne Zamknięte BPH TFI pobierają opłaty za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z tabelą opłat FIZ.