Strona główna » Klienci Indywidualni » Fundusze Inwestycyjne » Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) » BPH SFIO Total Profit

BPH SFIO TOTAL PROFIT - ABSOLUTNA STOPA ZWROTU

 

BPH SFIO TOTAL PROFIT 
 

Informacje o Funduszu
Poziom ryzyka Podwyższone
Horyzont inwestycyjny Powyżej 4 lat
Kategoria Fundusze absolutnej stopy zwrotu
Zarządzający Piotr Nowak
Benchmark brak
Wartość aktywów netto na 31.01.2012 128 mln PLN
Częstotliwość wyceny dzienna


UWAGA: Fundusz BPH SFIO Total Profit do dnia 3 maja 2010 działał pod nazwą BPH SFIO Płynnościowy. Zmiana polityki inwestycyjnej nastąpiła z dniem 3 maja 2010.

POLITYKA INWESTYCYJNA
Jest to fundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w tym: na rynkach akcji, dłużnym, walutowym, towarowym oraz pieniężnym.
Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:

  • instrumenty udziałowe do 70%,
  • instrumenty finansowe związane z rynkiem towarów i surowców do 50%,
  • instrumenty dłużne do 100%.

Skład portfela Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i sektorowy podział lokat, jak i ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów finansowych.
Fundusz może lokować na rynkach zagranicznych.

PROFIL INWESTORA
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów: oczekujących możliwości osiągnięcia stopy zwrotu w wysokości minimum 8 % w skali roku, niezależnie od sytuacji rynkowej, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności poprzez inwestowanie w szeroką gamę instrumentów finansowych, akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki uczestnictwa.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.

STRATEGIA ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
Strategia absolutnej stopy zwrotu polega na inwestowaniu aktywów funduszu w wiele kategorii lokat zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. Inwestycja w dany rodzaj lokat zależy od oceny perspektyw danego rynku. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Ponadto charakteryzuje się elastycznymi możliwościami dokonywania inwestycji.

INFORMACJE O OPŁATACH 

Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna 2,5%*
Maksymalna pobierana opłata manipulacyjna 2,5%*
Opłata stała za zarządzanie funduszem 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie funduszem 20% nadwyżki powyżej 8%**


* Opłata manipulacyjna może być negocjowana.
** Przykład: Fundusz w danym roku, po uwzględnieniu opłaty stałej za zarządzanie, zarabia: +18%
Opłata zmienna za zarządzanie: (+18% - 8%) x 20% = 10% x 20% = 2% czyli stopa zwrotu wynosi 18% - 2% = 16%

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć 24 1060 0076 0000 3310 0016 3829
Minimalna wpłata – inwestorzy instytucjonalni 50 000 PLN
Minimalna wpłata – inwestorzy indywidualni równowartość w złotych polskich 40 000 EUR
Minimalna dopłata 500 PLN

 

Zmiana wartości j.u. BPH SFIO Total Profit w ciągu ostatniego roku.

UWAGA: Kliknij na wykres aby przejść do wersji rozszerzonej wykresów.

Prospekt Informacyjny i Skrót Prospektu -  aktualne prospekty informacyjne oraz skróty prospektów funduszy inwestycyjnych otwartych.

Sprawozdania finansowe - roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Karta funduszu - aktualizowane co miesiąc karty, zawierają zbiór najważniejszych informacji na temat poszczególnych funduszy.

 
wstecz

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO)

 

Jestem zainteresowany