BPH FIZ Multi Inwestycja / Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) / Fundusze Inwestycyjne / Klienci Indywidualni - BPH TFI - Fundusze inwestycyjne

BPH FIZ Multi Inwestycja

Informacje o Funduszu
Poziom ryzyka	Podwyższone
Horyzont inwestycyjny	Powyżej 3 lat
Benchmark	Brak
Kategoria	Fundusze absolutnej stopy zwrotu
Zarządzający	Michał Hołda
Wartość aktywów netto na 30.04.2012	112 mln PLN
Częstotliwość wyceny	tygodniowa (na każdą środę, a w przypadku, gdy środa nie jest Dniem Giełdowym najbliższy Dzień Giełdowy poprzedzający środę)
Terminy wykupu certyfikatów	ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

POLITYKA INWESTYCYJNA
Polityka inwestycyjna opiera się na wykorzystywaniu strategii absolutnej stopy zwrotu. Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych.
W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu Fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w szczególności na rynkach: akcji, dłużnym, walutowym, żywności, surowców oraz pieniężnym.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:

instrumenty udziałowe do 70%,
instrumenty finansowe związane z rynkiem towarów i surowców do 80%,
instrumenty dłużne do 100%.

Skład portfela Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeśli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów finansowych jak i geograficzny oraz sektorowy ich podział. W zależności od decyzji zarządzającego zawierane w ramach funduszu transakcje mogą być ukierunkowanie na wzrosty lub spadki cen poszczególnych instrumentów finansowych, stóp procentowych, kursów walut, indeksów czy cen towarów. Fundusz będzie lokować Aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w walutach obcych. Fundusz przewiduje wykorzystywanie technik inwestycyjnych opartych na krótkiej sprzedaży oraz instrumentach pochodnych.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu może cechować się istotną zmiennością.

PROFIL INWESTORA
Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów:

poszukujących korzyści płynących z inwestycji, której wyniki nie są związane z dokładnie sprecyzowanym modelem wzorcowym,
dostrzegających korzyści z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i doceniających nowe możliwości jego tworzenia lub rozbudowania,
poszukujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu i świadomych związanego z nim podwyższonego ryzyka inwestycyjnego (ale niższego niż w przypadku funduszy akcyjnych),
poszukujących inwestycji o średnim i długim horyzoncie czasowym,
akceptujących wysoką zmienność wartości certyfikatów inwestycyjnych.

TERMINY ZAPISÓW
Zapisy na certyfikaty serii A były przyjmowane od 14 marca 2011 do 29 kwietnia 2011.
Zapisy na certyfikaty serii B były przyjmowane od 1 września 2011 do 30 września 2011.

INFORMACJE O OPŁATACH

Minimalna kwota inwestycji	1 000 PLN
Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna	4,0%*
Maksymalna pobierana opłata manipulacyjna	2,5%*
Opłata stała za zarządzanie funduszem	2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie funduszem	20% nadwyżki powyżej 8%**
Opłata za umorzenie certyfikatów	0,75%

* Opłata manipulacyjna może być negocjowana.
** Przykład: Fundusz w danym roku, po uwzględnieniu opłaty stałej za zarządzanie, zarabia: +18%
Opłata zmienna za zarządzanie: (+18% - 8%) x 20% = 10% x 20% = 2% czyli stopa zwrotu wynosi 18% - 2% = 16%

Nota prawna
Materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. BPH FIZ Multi Inwestycja nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku w przyszłości. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu, znajdą się w Prospekcie Emisyjnym, udostępnionym w siedzibach BPH TFI, Oferującego oraz na stronach: www.bphtfi.pl, www.bmbph.pl oraz stronach członków Konsorcjum. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela, wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dla inwestorów BPH FIZ Multi Inwestycja zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.bphtfi.pl.

EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B (1.09.2011-30.09.2011)

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B funduszu były przyjmowane od 1 do 30 września 2011.

Zapis mógł obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa 95,83 zł, czyli należy złożyć zapis za minimum 958,30 PLN w wybranej placówce jednego z poniższych dystrybutorów:

Lista Punktów Obsługi Klientów, w których przyjmowane są Zapisy oraz wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii B

EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A (14.05.2011-2.05.2011)

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A funduszu były przyjmowane od 14 marca 2011 do 29 kwietnia 2011*.

* W dniu 28 kwietnia 2011 r. Towarzystwo podjęło decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A BPH FIZ Multi Inwestycja do dnia 2 maja 2011 r. (włącznie z tym dniem).

Zapis mogł obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego była równa 100 zł, czyli należy złożyć zapis za minimum 1.000 PLN w wybranej placówce jednego z poniższych dystrybutorów: