Main page » NAV

NAV

Daily valuation of open-ended investment funds as of 2012-05-15
Fund Name Max. Purchase Price NAV Change [%] Graph
BPH Skarbowy 31.87 31.79 0.00  
BPH Obligacji 1 250.98 249.10 -0.02  
BPH Obligacji 2 2885.96 2864.32 -0.23  
BPH Obligacji Europy Wschodzącej (PLN) 12.48 12.36 -0.32  
BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD) 3.72 3.68 -0.81  
BPH Stabilnego Wzrostu 15.06 14.87 -0.27  
BPH Aktywnego Zarządzania 1.95 1.89 -0.53  
BPH Selektywny 114.21 111.93 -0.07  
BPH Globalny Żywności i Surowców 144.22 139.89 0.43  
BPH Akcji 242.56 235.28 -0.78  
BPH Akcji Globalny 138.03 133.89 0.04  
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (PLN) 37.54 36.04 -0.44  
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 11.18 10.73 -0.92  
BPH Akcji Europy Wschodzącej (PLN) 61.74 59.27 0.27  
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) 14.30 13.73 -0.15  
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 1.18 1.17 -1.68  
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 0.27 0.27 -3.57  

Specialised Open-ended Investment Funds as of 2012-05-15
Fund Name Max. Purchase Price NAV Change [%] Graph
BPH SFIO Total Profit 1135.88 1107.48 -0.25  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Fund Name Date of valuation Wartość c.i. Change [%] Graph
BPH FIZ Multi Inwestycja 2012-05-09 95.45 -0.18  

Monthly valuation of closed-end investment funds
Fund Name Date of valuation NAV Change [%] Graph
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 2012-04-30 162.68 -0.1  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 2012-04-30 139.39 -0.13  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 2012-04-30 121.05 -0.39  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 2012-04-30 116.68 -0.46  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 2012-04-30 117.72 -0.07  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 2012-04-30 111.22 -0.13  
BPH FIZ Dochodowych Surowców 2012-04-30 112.11 0.01  
BPH FIZ Korzystnego Kursu 2012-04-30 119.66 -0.57  

Quarterly valuation of closed-end property investment funds
Fund Name Date of valuation NAV Change [%] Graph
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2012-03-30 107.11 -6.63  
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 2012-03-30 127.66 -2.15  
back

Historical prices

On the day:

Show the selected date value